Программа для ЭВМ «Цифровой депозитарий». Правообладателем исключительных прав на программу является ООО «Инновации и цифровое развитие». Программа является собственной разработкой компании.
Цифровой депозитарий – комплекс решений, обеспечивающий работу специализированных депозитариев согласно требованиям Банка России, ФСТЭК, законодательным и нормативным требованиям.
Система позволяет реализовать спецдепозитарный, депозитарный, реестровый, бухгалтерский и налоговый учеты. Помимо собственно учетной функции, с помощью Цифрового депозитария можно осуществлять высоконагруженный документооборот, загрузку всей необходимой и актуальной информации из внешних источников.
Цифровой депозитарий содержит модули, осуществляющие контрольную функцию для реализации предварительного и последующего контролей. Целевая реализация проекта позволит осуществлять специализированный учет любой сложности и любого объема усилиями малой команды сотрудников.
Цифровой депозитарий содержит следующие модули:
Функциональные возможности: - Модуль контролей ПИФ - система контроля отвечает за процессы, связанные с проверкой ПИФ и отправкой уведомлений регулятору и клиенту.
- Модуль контролей НПФ - система контроля и проверки НПФ, в рамках которой выполняется отправка уведомлений регулятору и клиенту.
- Модуль СД учёт ПИФ - система ведения учета активов, принадлежащих фондам, а также обеспечения их хранения и управления.
- Модуль СД учёт НПФ - система управления и учета активов, находящихся в распоряжении фондов.
- Модуль МДМ (master data management) - модуль единых справочников для документооборота и всех учетных модулей ЭСДУ
- Модуль документооборота - высокопроизводительная система юридически значимого обмена документами между участниками электронного документооборота (ЭДО), с пропускной способностью до 100 млн. документов и SLA на регистрацию и предварительную обработку до 15 мин.
- Модуль хранения данных - система централизованного хранения и управления данными всех модулей ЭСДУ.
- Модуль интеграции с системами роботизации - система автоматизации процессов внутри ЭСДУ.
- Модуль закачек данных из внешних источников - система импорта данных для работы учетных модулей ЭСДУ.
- Модуль аналитики НПФ - система портфельной аналитики деятельности НПФ.
- Адаптер систем 1С - интеграционный компонент для взаимодействия ЭСДУ и систем 1С.
- Адаптер систем управления событиями - система управления и менеджмента событиями в ЭСДУ.
- Адаптер систем регистраторского учета - модуль взаимодействия между ЭСДУ и с реестровыми системами.
- Адаптер систем депозитарного учета - интеграционный модуль для обмена данными между ЭСДУ и депозитарными системами.
- Адаптер систем стресс-теста НПФ - программный модуль, позволяющий автоматизировать обмен данными для проведения стресс-тестов и анализа устойчивости НПФ.
- Адаптер систем XBRL отчетности - компонент, предназначенный для формирования, проверки и отправки финансовой и надзорно-статистической отчетности в формате XBRL в соответствии с требованиями регулятора и их безопасную передачу через защищенные каналы связи.
- хранение контрольных показателей;
- настройка показателей контроля для каждого типа портфеля в соответствии с инвестиционной декларацией;
- проведение обязательных ежедневых контролей;
- формирование и отправка уведомлений клиентам и регулятору при найденных нарушениях, устранениях и не устранениях;
- хранение информации о всех проведенных контролях;
- проведение повторных контролей портфелей;
- ведение учета ценных бумаг;
- проведение операций по корпоративным действиям эмитентов;
- расчет и обработка тарифов;
- формирование консолидирующей отчетности;
- интеграция с ПО НРД;
- создание, редактирование, просмотр формализованных и неформализованных документов;
- подпись, отправка и получение документов;
- получение информации о состоянии доставки документов;
- экспорт и импорт документов;
- формирование печатных форм документов (печать готовых документов из системы на основе шаблонов);
- создание запросов на перевыпуск сертификата участника ЭДО;
- массовая (пакетная) отправка документов.
- безопасное хранение структурированных данных и обеспечение целостности, актуальности информации;
- управление доступом к данным;
- оптимизация производительности базы данных;
- интеграция с роботами-помощниками и втоматизация рутинных операций;
- получение информации из внешних источников и контроль целостности импортируемой информации;
- анализ деятельности НПФ и формирование отчетности;
- построение аналитических отчетов и прогнозирование показателей;
- мониторинг событий в реальном времени, анализ последовательности и формирование отчетов по событиям;
- обмен данными с регистраторами и валидация регистрационных записей;
- контроль корректности передачи информации и синхронизация учетных записей;
- формирование депозитарной отчетности.
В продукте Цифровой депозитарий используются следующие технологии:
Стоимость лицензии — 10 млн ₽
- C#;
- S3;
- .Net;
- RabbitMQ;
- Rabbit UI;
- Kafka;
- Jaeger;
- Visual Studio;
- MS SQL Studio;
- PostgreSQL;
- Storybook;
- Rest.
Стоимость лицензии — 10 млн ₽